为进一步加强计算机与信息工程学院廉政建设，规范财务管理，提高办学效益，结合学校财务制度特制定本规定。

1.在全体教职工中大力提倡艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，树立节约光荣、浪费可耻的风气，办任何事情一定要有成本意识。

2.经费结构及来源

计算机学院承包经费。每一学年学校给计算机与信息工程学院划拨一定的承包经费，该部分经费用于办公开支，包括办公用品费、教学科研管理旅差费、公务用车费、公务招待费、公共通讯费等，其中招待费受一定的比例限制。

3.

教职工因工作需要出差，需事先经学院领导同意批准，出差人员要做到按规定的路线、在规定地点和规定时间内完成规定任务，严格执行学校差旅费管理办法。差旅费是指离开新乡市区开展公务活动所必需的费用，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。城市间交通费、住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和市内交通费实行定额包干。出差期间，不公款请客、送礼，不参加旅游，对非因工作需要发生的一切费用，均由个人承担。领导干部以身作则，模范执行。

4. 按学校现行差旅费管理办法，出差城市间交通费遵循如下标准：

①

正副厅（局）长及相当职务人员和正教授可以乘坐火车软席（软座、软卧）和轮船二等舱或其他交通工具，其余人员乘坐火车硬席（硬座、硬卧）和轮船三等舱或其他交通工具。

②出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，方可购买同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按本人实际乘坐火车硬座票价的80%给予补助。

③工作人员出差可以乘坐全列软席列车。副厅（局）级及以上人员、正教授可以乘坐一等软座，处级及以下人员可以乘坐二等软座，凭票报销。乘坐全列软席列车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可以乘坐软卧。符合乘坐软卧规定而改乘软座的，按本人实际乘坐火车软座票价的40%给予补助。

5．按学校现行差旅费管理办法，出差住宿费遵循如下标准：

①正副厅（局）长及正教授人员每人每天300元，其余人员150元。实际住宿费超过上述限额标准部分自理。

②出差人员无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。

6. 按学校现行差旅费管理办法，伙食补助费遵循如下标准：

①出差人员的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭据，按出差自然（日历）天数实行定额包干。伙食补助费标准为：省内每人每天30元，省外每人每天50元。

②为鼓励出差人员乘坐火车，节约开支，出差人员连续乘车超过12小时（含12小时）的，可凭车票每满12小时加发50元伙食补助费。

7.按学校现行差旅费管理办法，市内交通费遵循如下标准：

① 市内交通费用于补助出差人员的市内交通支出。市内交通费以城市间交通费票据为凭据，按出差自然（日历）天数实行定额包干，不另行凭据报销。

② 不分通知和住勤，市内交通费每人每天补助标准为20元。

③ 出差人员当天来回的，按一天计算核报市内交通费。

8．教师带队实习期间，不再发放伙食补助费和室内交通费；脱产、半脱产外出参加各种学历学位教育的，单位不报销任何差旅费，不发放任何补助。

9. 根据学校报销规定，报销需要满足以下要求:

①报销发票必须使用税务部门统一发票，并加盖发票专用章或财务专用章；购货发票需附购货清单，会议费发票需附会议通知。发票必须内容齐全，注明单位名称、填制日期、经济业务内容、计量单位、数量、单价、金额等；金额大小写必须一致，不得涂改和挖补。

②办理支出报销业务，经办人对所报票据的真伪承担全部责任，凡办理单笔业务金额在1000元以上的经济业务，原则上采用支票结算，一般不得以现金支付。根据国家有关规定，凡到庐山、黄山、峨眉山、普陀山、九华山、五台山、武夷山、九寨沟、张家界、黄果树瀑布、西双版纳和三亚热带海滨12个风景区召开会议的支出单据，一律不得报销。

10.对外交往中，因工作需要的接待，需事先征得学院领导同意批准，并严格限制陪同人数，来客一般只安排一次宴请，严格控制宴请费用。

11.因工作需要用车，要事先征得学院领导同意，对于用车发生的车公里数，用车人需对用车单核实后签字，再由学院领导签字方可报账。私自到学校车队要车，费用自理。

12.学校及上级部门如果出台新的财务管理规定时，上述规定有与上级规定冲突的，以上级规定为准。